有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/27-2025/01/27)

【提出】
2025/04/25 9:27
【資料】
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【項目】
99項目
東証REIT指数マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[2025年 1月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン807,344,462
投資証券128,707,939,640
派生商品評価勘定71,655,130
未収入金91,971,875
未収配当金1,146,844,162
未収利息10,224
差入委託証拠金105,233,215
流動資産合計130,930,998,708
資産合計130,930,998,708
負債の部
流動負債
前受金36,392,400
未払金21,493,325
未払解約金219,296,734
流動負債合計277,182,459
負債合計277,182,459
純資産の部
元本等
元本37,783,667,134
剰余金
剰余金又は欠損金(△)92,870,149,115
元本等合計130,653,816,249
純資産合計130,653,816,249
負債純資産合計130,930,998,708

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。


(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

[2025年 1月27日現在]
1.期首2024年 1月27日
期首元本額28,967,583,332円
期中追加設定元本額12,570,263,401円
期中一部解約元本額3,754,179,599円
元本の内訳※
eMAXIS 国内リートインデックス3,883,003,353円
eMAXIS バランス(8資産均等型)1,997,211,752円
eMAXIS バランス(波乗り型)162,733,648円
三菱UFJ J-REITインデックスファンド799,927,025円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)566,683,775円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)1,030,831,614円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)11,914,675,082円
つみたて8資産均等バランス6,148,737,736円
eMAXIS マイマネージャー 1970s1,038,129円
eMAXIS マイマネージャー 1980s1,883,204円
eMAXIS マイマネージャー 1990s888,245円
eMAXIS Slim 国内リートインデックス6,599,345,514円
ラップ向けインデックスf 国内リート733,047,377円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)121,749,263円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)1,192,077,891円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド5,503,746円
三菱UFJ 国内リートインデックスファンド87,138,577円
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)53,072,915円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)コンサバティブコース5,434,291円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)スタンダードコース19,539,198円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス1,093,133円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)37,026,126円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)60,408,556円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)290,138,964円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)250,376,385円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)110,358,339円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)20,415,767円
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)234,351円
MUKAM 3資産インカムバランスファンド(適格機関投資家転売制限付)389,137,339円
日本リートインデックスファンドS716,373,626円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)36,726,590円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定)36,230,204円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定)36,241,552円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適格機関投資家限定)36,223,712円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適格機関投資家限定)36,352,007円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適格機関投資家限定)36,160,507円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適格機関投資家限定)37,092,372円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03(適格機関投資家限定)38,938,060円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05(適格機関投資家限定)40,203,912円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07(適格機関投資家限定)41,261,256円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09(適格機関投資家限定)41,579,926円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11(適格機関投資家限定)41,642,416円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01(適格機関投資家限定)41,643,078円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03(適格機関投資家限定)41,636,571円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05(適格機関投資家限定)41,650,050円
合計37,783,667,134円
2.受益権の総数37,783,667,134口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

区分自 2024年 1月27日
至 2025年 1月27日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


2 金融商品の時価等に関する事項

区分[2025年 1月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類[2025年 1月27日現在]
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券△6,601,695,066
合計△6,601,695,066

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。


(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

投資証券関連
[2025年 1月27日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引不動産投信指数先物取引
買建1,894,011,600―1,965,684,00071,672,400
合計1,894,011,600―1,965,684,00071,672,400

(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(1口当たり情報)

[2025年 1月27日現在]
1口当たり純資産額3.4579円
(1万口当たり純資産額)(34,579円)


附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類銘 柄口数評価額備考
投資証券エスコンジャパンリート投資法人2,906335,352,400
サンケイリアルエステート投資法人4,207341,608,400
SOSiLA物流リート投資法人6,552723,340,800
東海道リート投資法人2,231239,386,300
日本アコモデーションファンド投資法人4,5352,634,835,000
森ヒルズリート投資法人15,4431,938,096,500
産業ファンド投資法人24,0452,842,119,000
アドバンス・レジデンス投資法人12,9063,729,834,000
アクティビア・プロパティーズ投資法人6,3832,131,922,000
GLP投資法人44,1115,553,574,900
コンフォリア・レジデンシャル投資法人6,6491,823,155,800
日本プロロジスリート投資法人22,8775,339,491,800
星野リゾート・リート投資法人5,5541,161,341,400
Oneリート投資法人2,291559,004,000
イオンリート投資法人16,1092,031,344,900
ヒューリックリート投資法人11,6041,619,918,400
日本リート投資法人17,0621,376,903,400
積水ハウス・リート投資法人39,4623,117,498,000
トーセイ・リート投資法人2,855365,440,000
ヘルスケア&メディカル投資法人3,238350,351,600
サムティ・レジデンシャル投資法人3,578342,414,600
野村不動産マスターファンド投資法人42,0376,133,198,300
いちごホテルリート投資法人2,173307,262,200
ラサールロジポート投資法人16,8132,421,072,000
スターアジア不動産投資法人24,2001,292,280,000
マリモ地方創生リート投資法人2,384257,472,000
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人28,6262,891,226,000
日本ホテル&レジデンシャル投資法人2,769186,907,500
投資法人みらい18,083743,211,300
三菱地所物流リート投資法人4,5351,598,587,500
CREロジスティクスファンド投資法人5,653834,948,100
ザイマックス・リート投資法人2,248260,318,400
タカラレーベン不動産投資法人8,576756,403,200
日本ビルファンド投資法人76,6009,444,780,000
ジャパンリアルエステイト投資法人67,4477,331,488,900
日本都市ファンド投資法人68,0966,162,688,000
オリックス不動産投資法人26,1664,432,520,400
日本プライムリアルティ投資法人8,9813,062,521,000
NTT都市開発リート投資法人13,3481,645,808,400
東急リアル・エステート投資法人8,8051,414,083,000
グローバル・ワン不動産投資法人9,510992,844,000
ユナイテッド・アーバン投資法人29,1644,345,436,000
森トラストリート投資法人25,3131,592,187,700
インヴィンシブル投資法人72,3544,941,778,200
フロンティア不動産投資法人24,3631,961,221,500
平和不動産リート投資法人9,6291,232,512,000
日本ロジスティクスファンド投資法人8,8232,383,974,600
福岡リート投資法人7,4101,087,047,000
KDX不動産投資法人36,7405,595,502,000
いちごオフィスリート投資法人9,582804,888,000
大和証券オフィス投資法人5,3841,536,055,200
阪急阪神リート投資法人6,261794,520,900
スターツプロシード投資法人2,276406,038,400
大和ハウスリート投資法人19,5844,651,200,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人48,2453,502,587,000
大和証券リビング投資法人19,3961,724,304,400
ジャパンエクセレント投資法人11,2771,407,369,600
東海道リート投資法人(新)14214,763,740
合計1,027,591128,707,939,640


第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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