有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/28-2026/01/26)

【提出】: 2025/10/24 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

東証REIT指数マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[2025年 7月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,876,605,528
投資証券	144,051,609,500
派生商品評価勘定	131,821,380
未収配当金	996,778,245
未収利息	36,699
差入委託証拠金	133,701,579
流動資産合計	148,190,552,931
資産合計	148,190,552,931
負債の部
流動負債
前受金	119,757,960
未払金	319,344,070
未払解約金	63,367,840
流動負債合計	502,469,870
負債合計	502,469,870
純資産の部
元本等
元本	38,569,692,180
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	109,118,390,881
元本等合計	147,688,083,061
純資産合計	147,688,083,061
負債純資産合計	148,190,552,931

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 7月27日現在]
1.	期首	2025年 1月28日
	期首元本額	37,783,667,134円
	期中追加設定元本額	4,817,875,872円
	期中一部解約元本額	4,031,850,826円
	元本の内訳※
	eMAXIS 国内リートインデックス	3,401,420,232円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,844,976,229円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	146,094,211円
	三菱UFJ J-REITインデックスファンド	1,012,591,247円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	537,747,561円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	11,962,601,576円
	つみたて8資産均等バランス	6,211,874,794円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,042,969円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,557,834円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	3,628,415円
	eMAXIS Slim 国内リートインデックス	6,839,459,623円
	ラップ向けインデックスf 国内リート	1,709,440,667円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	148,809,460円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	1,746,034,984円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	396,930,315円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	3,669,208円
	三菱UFJ 国内リートインデックスファンド	97,744,172円
	アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	31,429,810円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)コンサバティブコース	5,735,566円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)スタンダードコース	20,927,713円
	eMAXIS/PayPay証券全世界バランス	1,979,304円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)	619,651円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	1,871,199円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	11,790,703円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	9,648,649円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	1,222,550円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	34,024,554円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	57,784,072円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	280,072,185円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	246,357,177円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	109,345,156円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	20,619,753円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	227,055円
	MUKAM 3資産インカムバランスファンド(適格機関投資家転売制限付)	223,810,672円
	日本リートインデックスファンドS	880,815,643円
	MUAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家転売制限付)	2,665,932円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)	35,653,288円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定)	35,173,712円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定)	35,184,701円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適格機関投資家限定)	35,167,695円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適格機関投資家限定)	35,288,666円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適格機関投資家限定)	35,106,143円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適格機関投資家限定)	36,003,767円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03(適格機関投資家限定)	37,804,217円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05(適格機関投資家限定)	39,028,908円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07(適格機関投資家限定)	39,657,748円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09(適格機関投資家限定)	39,810,976円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11(適格機関投資家限定)	39,812,208円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01(適格機関投資家限定)	39,809,602円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03(適格機関投資家限定)	39,809,745円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05(適格機関投資家限定)	39,809,963円
	合計	38,569,692,180円
2.	受益権の総数	38,569,692,180口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 7月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

投資証券関連

[2025年 7月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	3,502,848,040	―	3,634,678,000	131,829,960
合計		3,502,848,040	―	3,634,678,000	131,829,960

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 7月27日現在]
1口当たり純資産額	3.8291円
(1万口当たり純資産額)	(38,291円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/28-2026/01/26)

開示資料

決算