eMAXISマイマネージャー1970s⁄1980s⁄1990sの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 233,678 | 286,676 |
| 親投資信託受益証券 | 18,415,810 | 22,825,812 |
| 未収入金 | 1,346 | － |
| 流動資産計 | 18,650,834 | 23,112,488 |
| 資産の部合計 | 18,650,834 | 23,112,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 999 | 1,732 |
| 未払受託者報酬 | 5,712 | 6,567 |
| 未払委託者報酬 | 41,787 | 48,080 |
| その他未払費用 | 256 | 337 |
| 流動負債計 | 48,754 | 56,716 |
| 負債の部合計 | 48,754 | 56,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,794,259 | 22,187,605 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,807,821 | 868,167 |
| （分配準備積立金） | 1,531,906 | 1,486,626 |
| 元本等合計 | 18,602,080 | 23,055,772 |
| 純資産の部合計 | 18,602,080 | 23,055,772 |
| 負債・純資産合計 | 18,650,834 | 23,112,488 |
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