剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 令和 3年 1月27日至 令和 4年 1月26日	第6期自 令和 4年 1月27日至 令和 5年 1月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	549,588	52,847
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,142,388	6,345,556
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,417,488	4,035,387
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,417,488	4,035,387
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,482,059	696,179
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,482,059	696,179
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,345,556	9,599,018

2023/04/25 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△9,457,670
当期純利益			10,561,354

第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

2023/04/25 9:13

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増加しております。

2023/04/25 9:13

#4 注記表（連結）

2023/04/25 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 5年 1月26日現在]
元本	366,259,437,339
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	491,282,064,187

注記表

2023/04/25 9:13

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 5年 1月26日現在]
元本	447,735,229,199
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,606,789,662,866

注記表

2023/04/25 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 5年 1月26日現在]
元本	126,395,162,676
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	266,051,722,580

注記表

2023/04/25 9:13

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 5年 1月26日現在]
元本	532,608,638,593
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	148,880,650,354

注記表

2023/04/25 9:13

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 5年 1月26日現在]
元本	174,401,387,040
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	217,145,670,521

注記表

2023/04/25 9:13

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 5年 1月26日現在]
元本	43,842,059,667
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,913,429,981

注記表

2023/04/25 9:13

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[令和 5年 1月26日現在]
元本	22,777,413,306
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	55,119,541,415

注記表

2023/04/25 9:13

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[令和 5年 1月26日現在]
元本	41,064,470,321
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	50,361,743,188

注記表

2023/04/25 9:13