eMAXISマイマネージャー1970s⁄1980s⁄1990sの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2023年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 601,196 | 738,768 |
| 親投資信託受益証券 | 47,427,478 | 57,696,834 |
| 未収入金 | 9,925 | － |
| 流動資産計 | 48,038,599 | 58,435,602 |
| 資産の部合計 | 48,038,599 | 58,435,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 427 | 11,826 |
| 未払受託者報酬 | 15,686 | 17,299 |
| 未払委託者報酬 | 114,976 | 126,827 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 905 | 976 |
| 流動負債計 | 131,994 | 156,929 |
| 負債の部合計 | 131,994 | 156,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,307,587 | 42,560,348 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,599,018 | 15,718,325 |
| （分配準備積立金） | 2,948,130 | 2,790,896 |
| 元本等合計 | 47,906,605 | 58,278,673 |
| 純資産の部合計 | 47,906,605 | 58,278,673 |
| 負債・純資産合計 | 48,038,599 | 58,435,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
