eMAXISマイマネージャー1970s⁄1980s⁄1990sの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2024年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 601,196 | 1,008,474 |
| 親投資信託受益証券 | 47,427,478 | 66,648,805 |
| 未収入金 | 9,925 | 447,951 |
| 流動資産計 | 48,038,599 | 68,105,230 |
| 資産の部合計 | 48,038,599 | 68,105,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 427 | 609,116 |
| 未払受託者報酬 | 15,686 | 20,807 |
| 未払委託者報酬 | 114,976 | 152,516 |
| その他未払費用 | 905 | 1,195 |
| 流動負債計 | 131,994 | 783,634 |
| 負債の部合計 | 131,994 | 783,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,307,587 | 47,484,368 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,599,018 | 19,837,228 |
| （分配準備積立金） | 2,948,130 | 8,725,505 |
| 元本等合計 | 47,906,605 | 67,321,596 |
| 純資産の部合計 | 47,906,605 | 67,321,596 |
| 負債・純資産合計 | 48,038,599 | 68,105,230 |
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