半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
(3)【中間注記表】
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 |
| (中間貸借対照表に関する注記) |
| 第4期 [令和 3年 1月26日現在] | 第5期中間計算期間末 [令和 3年 7月26日現在] | ||
| 1. | 期首元本額 | 16,794,259円 | 14,251,435円 |
| 期中追加設定元本額 | 9,268,775円 | 14,945,576円 | |
| 期中一部解約元本額 | 11,811,599円 | 4,281,456円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 14,251,435口 | 24,915,555口 |
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 第4期中間計算期間 自 令和 2年 1月28日 至 令和 2年 7月27日 | 第5期中間計算期間 自 令和 3年 1月27日 至 令和 3年 7月26日 | ||||||||
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 | ||||||||
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | 第4期 [令和 3年 1月26日現在] | 第5期中間計算期間末 [令和 3年 7月26日現在] |
| 1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| (有価証券に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| 第4期 [令和 3年 1月26日現在] | 第5期中間計算期間末 [令和 3年 7月26日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 1.1503円 | 1.2574円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,503円) | (12,574円) |
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