有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月2日-平成30年1月26日)

【提出】
2018/04/25 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
76項目
MUAM G-REITマザーファンド
純資産額計算書
平成30年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額18,071,566,419
Ⅱ 負 債 総 額105,711,853
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,965,854,566
Ⅳ 発 行 済 口 数11,629,955,508口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5448
( 1万口当たり 15,448		)

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