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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

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【提出】: 2020/04/24 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 99項目

MUAM G-REITマザーファンド
純資産額計算書

令和 2年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	31,889,214,365
Ⅱ 負債総額	215,851,433
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,673,362,932
Ⅳ 発行済口数	16,737,983,932	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8923
(10,000口当たり)	(18,923	)

開示資料

決算

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