有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月2日-平成30年1月26日)

【提出】
2018/04/25 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
76項目
TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
平成30年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額375,159,937,089
Ⅱ 負 債 総 額36,884,831,221
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)338,275,105,868
Ⅳ 発 行 済 口 数175,439,769,974口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.9282
( 1万口当たり 19,282		)

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