eMAXISマイマネージャー1970s⁄1980s⁄1990s
- 有報資料
- 99項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/28-2026/01/26)
TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 2026年 1月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,486,722,996,560 | |
| Ⅱ 負債総額 | 70,332,048,329 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,416,390,948,231 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 532,009,188,711 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5420 | |
| (10,000口当たり) | (45,420 | ) |