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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

【提出】: 2019/10/25 9:14
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【項目】: 47項目

日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 1年 7月28日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,181,700,026
国債証券	539,034,220,900
地方債証券	34,242,610,927
特殊債券	40,798,792,401
社債券	29,943,917,500
派生商品評価勘定	596,760
未収入金	510,516,000
未収利息	1,177,785,778
前払費用	37,982,690
差入委託証拠金	1,260,000
流動資産合計	647,929,382,982
資産合計	647,929,382,982
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	42,160
前受金	630,000
未払金	882,089,400
未払解約金	283,014,217
未払利息	5,038
その他未払費用	5,789
流動負債合計	1,165,786,604
負債合計	1,165,786,604
純資産の部
元本等
元本	473,113,210,317
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	173,650,386,061
元本等合計	646,763,596,378
純資産合計	646,763,596,378
負債純資産合計	647,929,382,982

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年 7月28日現在]
1.	期首	平成31年 1月29日
	期首元本額	437,454,298,881円
	期中追加設定元本額	66,376,451,046円
	期中一部解約元本額	30,717,539,610円
	元本の内訳※
	ファンド・マネジャー(国内債券)	122,035,377,300円
	eMAXIS 国内債券インデックス	9,558,923,607円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,474,494,545円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	74,596,643円
	コアバランス	1,737,711円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	217,325,767円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	140,240,372円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	55,458,769円
	eMAXIS Slim 国内債券インデックス	3,940,372,649円
	国内債券セレクション(ラップ向け)	3,925,117,755円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	2,488,247,300円
	つみたて8資産均等バランス	876,686,751円
	つみたて4資産均等バランス	238,638,425円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,861,186円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	668,632円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	58,254円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	56,387,264円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	19,145,583円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	11,294,244円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	2,545,282円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	11,360,367,250円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	11,644,265,870円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	2,193,234,247円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	2,673,160,847円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	7,145,179,303円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	253,372,348円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	301,316,439円
	eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)	63,450,172円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	299,208,226円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	361,050,083円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	271,670,917円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	522,521,196円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	61,155,888円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	11,847,907円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	98,549,100円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	11,819,688,240円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	1,219,968,211円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	5,042,689,397円
	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	197,961,676,511円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	548,990,148円
	三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	408,599円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	24,841,718円
	三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	87,008,410円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	13,414,361円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,911,803,459円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	3,345,046,287円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	18,649,958,992円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	6,322,681,015円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	2,907,640,183円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	188,939,311円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	19,410,266,937円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	517,680,868円
	MUKAM 日本債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,412,368,833円
	MUKAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	732,847円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	851,446,610円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	16,456,134円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	33,517,726円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	20,874,069円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	13,150,635円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	106,765,113円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	266,425,329円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	98,747,132円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	184,183,777円
	三菱UFJ 日本債券インデックスファンド	3,940,218,319円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	1,918,831,668円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	3,641,589,725円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	2,021,459,665円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	1,233,212,256円
	合計	473,113,210,317円
2.	受益権の総数	473,113,210,317口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 7月28日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

債券関連

[令和 1年 7月28日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	768,090,000	―	768,650,000	560,000
合計		768,090,000	―	768,650,000	560,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年 7月28日現在]
1口当たり純資産額	1.3670円
(1万口当たり純資産額)	(13,670円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

開示資料

決算