フィデリティ・オーストラリア配当株投信(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 11,829,042 |
| 未収入金 | 60,398 |
| 流動資産計 | 11,889,440 |
| 資産の部合計 | 11,889,440 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 717 |
| 未払委託者報酬 | 55,105 |
| その他未払費用 | 3,394 |
| 流動負債計 | 59,216 |
| 負債の部合計 | 59,216 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,274,005 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -443,781 |
| （分配準備積立金） | 219,912 |
| 元本等合計 | 11,830,224 |
| 純資産の部合計 | 11,830,224 |
| 負債・純資産合計 | 11,889,440 |
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