フィデリティ・オーストラリア配当株投信(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,999 |
| 親投資信託受益証券 | 11,829,042 | 14,052,109 |
| 未収入金 | 60,398 | 102,599 |
| 流動資産計 | 11,889,440 | 14,156,707 |
| 資産の部合計 | 11,889,440 | 14,156,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,999 |
| 未払受託者報酬 | 717 | 1,217 |
| 未払委託者報酬 | 55,105 | 94,823 |
| その他未払費用 | 3,394 | 5,875 |
| 流動負債計 | 59,216 | 103,914 |
| 負債の部合計 | 59,216 | 103,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,274,005 | 14,301,943 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -443,781 | -249,150 |
| （分配準備積立金） | 219,912 | 580,877 |
| 元本等合計 | 11,830,224 | 14,052,793 |
| 純資産の部合計 | 11,830,224 | 14,052,793 |
| 負債・純資産合計 | 11,889,440 | 14,156,707 |
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