フィデリティ・オーストラリア配当株投信(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,999 | 14,973 |
| 親投資信託受益証券 | 14,052,109 | 10,339,126 |
| 未収入金 | 102,599 | 122,584 |
| 流動資産計 | 14,156,707 | 10,476,683 |
| 資産の部合計 | 14,156,707 | 10,476,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,999 | 28,852 |
| 未払受託者報酬 | 1,217 | 1,251 |
| 未払委託者報酬 | 94,823 | 95,672 |
| その他未払費用 | 5,875 | 5,817 |
| 流動負債計 | 103,914 | 131,592 |
| 負債の部合計 | 103,914 | 131,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,301,943 | 11,149,095 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -249,150 | -804,004 |
| （分配準備積立金） | 580,877 | 236,787 |
| 元本等合計 | 14,052,793 | 10,345,091 |
| 純資産の部合計 | 14,052,793 | 10,345,091 |
| 負債・純資産合計 | 14,156,707 | 10,476,683 |
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