フィデリティ・オーストラリア配当株投信(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,829,042 | 11,874,983 |
| 未収入金 | 60,398 | 99,385 |
| 流動資産計 | 11,889,440 | 11,974,368 |
| 資産の部合計 | 11,889,440 | 11,974,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 717 | 1,196 |
| 未払委託者報酬 | 55,105 | 91,330 |
| その他未払費用 | 3,394 | 5,659 |
| 流動負債計 | 59,216 | 98,185 |
| 負債の部合計 | 59,216 | 98,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,274,005 | 12,156,423 |
| 剰余金 | ||
| （分配準備積立金） | 219,912 | 186,233 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -443,781 | -280,240 |
| 元本等合計 | 11,830,224 | 11,876,183 |
| 純資産の部合計 | 11,830,224 | 11,876,183 |
| 負債・純資産合計 | 11,889,440 | 11,974,368 |
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