フィデリティ・オーストラリア配当株投信(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,052,109 | 9,563,549 |
| 未収入金 | 102,599 | 120,093 |
| 流動資産計 | 14,156,707 | 9,683,642 |
| 金銭信託 | 1,999 | － |
| 資産の部合計 | 14,156,707 | 9,683,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,217 | 1,442 |
| 未払委託者報酬 | 94,823 | 110,082 |
| その他未払費用 | 5,875 | 6,715 |
| 流動負債計 | 103,914 | 118,239 |
| 未払解約金 | 1,999 | － |
| 負債の部合計 | 103,914 | 118,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,301,943 | 14,783,120 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -249,150 | -5,217,717 |
| （分配準備積立金） | 580,877 | 502,154 |
| 元本等合計 | 14,052,793 | 9,565,403 |
| 純資産の部合計 | 14,052,793 | 9,565,403 |
| 負債・純資産合計 | 14,156,707 | 9,683,642 |
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