フィデリティ・オーストラリア配当株投信(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,973 | 16,099 |
| 親投資信託受益証券 | 10,339,126 | 23,976,057 |
| 未収入金 | 122,584 | 189,038 |
| 流動資産計 | 10,476,683 | 24,181,194 |
| 資産の部合計 | 10,476,683 | 24,181,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,852 | 38,912 |
| 未払受託者報酬 | 1,251 | 2,020 |
| 未払委託者報酬 | 95,672 | 152,693 |
| その他未払費用 | 5,817 | 9,325 |
| 流動負債計 | 131,592 | 202,950 |
| 負債の部合計 | 131,592 | 202,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,149,095 | 19,890,873 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -804,004 | 4,087,371 |
| （分配準備積立金） | 236,787 | 140,470 |
| 元本等合計 | 10,345,091 | 23,978,244 |
| 純資産の部合計 | 10,345,091 | 23,978,244 |
| 負債・純資産合計 | 10,476,683 | 24,181,194 |
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