フィデリティ・オーストラリア配当株投信(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,978 | 13,816 |
| 親投資信託受益証券 | 31,180,760 | 37,787,393 |
| 未収入金 | 309,355 | 327,009 |
| 流動資産計 | 31,500,093 | 38,128,218 |
| 資産の部合計 | 31,500,093 | 38,128,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,753 | 50,463 |
| 未払受託者報酬 | 3,295 | 3,562 |
| 未払委託者報酬 | 245,811 | 267,328 |
| その他未払費用 | 15,035 | 16,367 |
| 流動負債計 | 315,894 | 337,720 |
| 負債の部合計 | 315,894 | 337,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,769,456 | 28,184,212 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,414,743 | 9,606,286 |
| （分配準備積立金） | 3,501,871 | 2,306,678 |
| 元本等合計 | 31,184,199 | 37,790,498 |
| 純資産の部合計 | 31,184,199 | 37,790,498 |
| 負債・純資産合計 | 31,500,093 | 38,128,218 |
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