剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△102,700	24,639
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△443,781	△249,150
剰余金増加額又は欠損金減少額	100,823	41,700
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	100,823	41,700
剰余金減少額又は欠損金増加額	195,274	185,396
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	195,274	185,396
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△280,240	△5,217,717

2020/06/12 9:22

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	2019年9月17日現在	2020年3月17日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	1,638,826,626	1,316,031,416
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,945,807,017	597,679,230

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/06/12 9:22

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第34期中間会計期間末(2019年9月30日)
資本金		1,000,000
利益剰余金
利益準備金		100,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		21,918,831
利益剰余金合計		22,018,831

(2)中間損益計算書

2020/06/12 9:22

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第32期(2018年3月31日)	第33期(2019年3月31日)
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金		100,000	100,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		18,931,208	20,233,755
利益剰余金合計		19,031,208	20,333,755

2020/06/12 9:22