有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)
| (2020年10月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,178,408 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,323 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,156,085 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,531,790 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8807 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド
| (2020年10月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,492,359,389 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,844,051 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,486,515,338 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,244,293,984 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9983 | 円 |
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