有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)
| (2021年10月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,838,429 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,630,254 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,208,175 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,912,022 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3888 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド
| (2021年10月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,339,575,949 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,938,949 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,288,637,000 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 715,547,092 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1984 | 円 |
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