半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

(1)【投資状況】

(2019年4月26日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	11,105,329	100.19
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△20,786	△0.19
合計(純資産総額)		11,084,543	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

		(2019年4月26日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	3,445,050,414	87.03
	パプアニューギニア	129,665,453	3.28
	小計	3,574,715,867	90.31
投資信託受益証券	オーストラリア	165,376,898	4.18
	小計	165,376,898	4.18
投資証券	オーストラリア	231,406,461	5.85
	小計	231,406,461	5.85
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△13,134,818	△0.33
合計(純資産総額)		3,958,364,408	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2019年4月26日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	30,678,216	0.78
為替予約取引(売建)	日本	90,212,397	△2.28

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。