半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)

(1)【投資状況】

(2020年4月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	12,636,535	100.18
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△23,223	△0.18
合計(純資産総額)		12,613,312	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

		(2020年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	1,840,722,430	84.55
	パプアニューギニア	41,712,147	1.92
	小計	1,882,434,577	86.46
投資信託受益証券	オーストラリア	88,576,880	4.07
	小計	88,576,880	4.07
投資証券	オーストラリア	144,654,685	6.64
	小計	144,654,685	6.64
預金・その他の資産(負債控除後)	-	61,451,378	2.82
合計(純資産総額)		2,177,117,520	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2020年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	4,267,356	0.20
為替予約取引(売建)	日本	2,060,554	△0.09

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。