東京海上・円資産インデックスバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月25日 | 2018年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 75,988 |
| 親投資信託受益証券 | 1,113,656 | 2,102,460 |
| 未収入金 | 1,249 | 3,204 |
| 流動資産計 | 1,114,905 | 2,181,652 |
| 資産の部合計 | 1,114,905 | 2,181,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 88 | 176 |
| 未払委託者報酬 | 1,109 | 2,988 |
| 流動負債計 | 1,197 | 3,164 |
| 負債の部合計 | 1,197 | 3,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,081,855 | 2,127,038 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,853 | 51,450 |
| （分配準備積立金） | 29,686 | 29,217 |
| 元本等合計 | 1,113,708 | 2,178,488 |
| 純資産の部合計 | 1,113,708 | 2,178,488 |
| 負債・純資産合計 | 1,114,905 | 2,181,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
