東京海上・円資産インデックスバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月25日 | 2019年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 216,375 | 343 |
| 親投資信託受益証券 | 4,733,770 | 20,956,074 |
| 未収入金 | 6,310 | 27,083 |
| 流動資産計 | 4,956,455 | 20,983,500 |
| 資産の部合計 | 4,956,455 | 20,983,500 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 330 | 1,318 |
| 未払委託者報酬 | 5,912 | 23,880 |
| その他未払費用 | 50 | 598 |
| 流動負債計 | 6,292 | 25,796 |
| 負債の部合計 | 6,292 | 25,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,832,554 | 19,841,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,609 | 1,115,976 |
| （分配準備積立金） | 59,965 | 42,862 |
| 元本等合計 | 4,950,163 | 20,957,704 |
| 純資産の部合計 | 4,950,163 | 20,957,704 |
| 負債・純資産合計 | 4,956,455 | 20,983,500 |
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