東京海上・円資産インデックスバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月23日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 13,088,753 |
| 親投資信託受益証券 | 44,111,254 | 42,638,295 |
| 未収入金 | 106,774 | 878,153 |
| 流動資産計 | 44,218,028 | 56,605,201 |
| 資産の部合計 | 44,218,028 | 56,605,201 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,457 | 1,034,601 |
| 未払受託者報酬 | 4,072 | 5,202 |
| 未払委託者報酬 | 73,133 | 93,577 |
| 未払利息 | － | 15 |
| その他未払費用 | 1,946 | 2,510 |
| 流動負債計 | 102,608 | 1,135,905 |
| 負債の部合計 | 102,608 | 1,135,905 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,738,604 | 55,554,060 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,376,816 | -84,764 |
| （分配準備積立金） | 958,677 | 725,078 |
| 元本等合計 | 44,115,420 | 55,469,296 |
| 純資産の部合計 | 44,115,420 | 55,469,296 |
| 負債・純資産合計 | 44,218,028 | 56,605,201 |
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