東京海上・円資産インデックスバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月25日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2021年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 28,594 |
| コール・ローン | 3,328,132 | 7,317,325 |
| 親投資信託受益証券 | 73,095,321 | 105,397,212 |
| 未収入金 | 1,002,498 | 272,614 |
| 流動資産計 | 77,425,951 | 113,015,745 |
| 資産の部合計 | 77,425,951 | 113,015,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 902,333 | 109,882 |
| 未払受託者報酬 | 7,052 | 10,198 |
| 未払委託者報酬 | 126,763 | 183,484 |
| 未払利息 | 1 | 38 |
| その他未払費用 | 3,439 | 5,003 |
| 流動負債計 | 1,039,588 | 308,605 |
| 負債の部合計 | 1,039,588 | 308,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 75,039,093 | 107,428,387 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,347,270 | 5,278,753 |
| （分配準備積立金） | 853,301 | 668,718 |
| 元本等合計 | 76,386,363 | 112,707,140 |
| 純資産の部合計 | 76,386,363 | 112,707,140 |
| 負債・純資産合計 | 77,425,951 | 113,015,745 |
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