東京海上・円資産インデックスバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年1月26日-令和5年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月25日 | 2022年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,753,852 | 25,317,092 |
| 親投資信託受益証券 | 131,040,022 | 155,955,762 |
| 未収入金 | 428,130 | 432,372 |
| 流動資産計 | 135,222,004 | 181,705,226 |
| 資産の部合計 | 135,222,004 | 181,705,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 157,302 | 163,166 |
| 未払受託者報酬 | 13,825 | 16,599 |
| 未払委託者報酬 | 248,763 | 298,714 |
| 未払利息 | 3 | 9 |
| その他未払費用 | 6,840 | 8,202 |
| 流動負債計 | 426,733 | 486,690 |
| 負債の部合計 | 426,733 | 486,690 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 131,287,091 | 177,116,003 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,508,180 | 4,102,533 |
| （分配準備積立金） | 1,263,007 | 1,102,434 |
| 元本等合計 | 134,795,271 | 181,218,536 |
| 純資産の部合計 | 134,795,271 | 181,218,536 |
| 負債・純資産合計 | 135,222,004 | 181,705,226 |
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