東京海上・円資産インデックスバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/26-2024/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月25日 | 2023年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,666,783 | 14,711,908 |
| 親投資信託受益証券 | 179,647,928 | 223,734,566 |
| 未収入金 | 490,240 | 587,013 |
| 流動資産計 | 218,804,951 | 239,033,487 |
| 資産の部合計 | 218,804,951 | 239,033,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 133,212 | 108,240 |
| 未払受託者報酬 | 22,615 | 25,279 |
| 未払委託者報酬 | 406,932 | 454,917 |
| 未払利息 | 18 | 35 |
| その他未払費用 | 11,213 | 12,544 |
| 流動負債計 | 573,990 | 601,015 |
| 負債の部合計 | 573,990 | 601,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 218,007,712 | 232,668,168 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 223,249 | 5,764,304 |
| （分配準備積立金） | 1,993,620 | 1,707,576 |
| 元本等合計 | 218,230,961 | 238,432,472 |
| 純資産の部合計 | 218,230,961 | 238,432,472 |
| 負債・純資産合計 | 218,804,951 | 239,033,487 |
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