東京海上・円資産インデックスバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月25日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/26-2025/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月25日 | 2024年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,357,684 | 32,526,272 |
| 親投資信託受益証券 | 192,289,919 | 245,912,299 |
| 未収入金 | 1,416,319 | 1,817,878 |
| 未収利息 | － | 60 |
| 流動資産計 | 254,063,922 | 280,256,509 |
| 資産の部合計 | 254,063,922 | 280,256,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,303,153 | 1,457,057 |
| 未払受託者報酬 | 26,932 | 29,194 |
| 未払委託者報酬 | 484,793 | 525,406 |
| 未払利息 | 27 | － |
| その他未払費用 | 13,376 | 14,493 |
| 流動負債計 | 1,828,281 | 2,026,150 |
| 負債の部合計 | 1,828,281 | 2,026,150 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 249,516,839 | 280,502,132 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,718,802 | -2,271,773 |
| （分配準備積立金） | 2,614,313 | 1,380,503 |
| 元本等合計 | 252,235,641 | 278,230,359 |
| 純資産の部合計 | 252,235,641 | 278,230,359 |
| 負債・純資産合計 | 254,063,922 | 280,256,509 |
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