東京海上・円資産インデックスバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月25日 | 2025年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 152,864 |
| コール・ローン | 27,377,972 | 63,455,915 |
| 親投資信託受益証券 | 283,863,987 | 281,737,539 |
| 未収入金 | 1,937,456 | 3,821,153 |
| 未収利息 | 304 | 2,446 |
| 流動資産計 | 313,179,719 | 349,169,917 |
| 資産の部合計 | 313,179,719 | 349,169,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,430,534 | 4,201,751 |
| 未払受託者報酬 | 33,739 | 36,344 |
| 未払委託者報酬 | 607,419 | 654,165 |
| その他未払費用 | 16,776 | 18,074 |
| 流動負債計 | 2,088,468 | 4,910,334 |
| 負債の部合計 | 2,088,468 | 4,910,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 312,745,987 | 349,357,386 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,654,736 | -5,097,803 |
| （分配準備積立金） | 2,186,194 | 872,936 |
| 元本等合計 | 311,091,251 | 344,259,583 |
| 純資産の部合計 | 311,091,251 | 344,259,583 |
| 負債・純資産合計 | 313,179,719 | 349,169,917 |
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