東京海上・円資産インデックスバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月25日 | 2020年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 216,375 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,733,770 | 44,111,254 |
| 未収入金 | 6,310 | 106,774 |
| 流動資産計 | 4,956,455 | 44,218,028 |
| 資産の部合計 | 4,956,455 | 44,218,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 23,457 |
| 未払受託者報酬 | 330 | 4,072 |
| 未払委託者報酬 | 5,912 | 73,133 |
| その他未払費用 | 50 | 1,946 |
| 流動負債計 | 6,292 | 102,608 |
| 負債の部合計 | 6,292 | 102,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,832,554 | 40,738,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,609 | 3,376,816 |
| （分配準備積立金） | 59,965 | 958,677 |
| 元本等合計 | 4,950,163 | 44,115,420 |
| 純資産の部合計 | 4,950,163 | 44,115,420 |
| 負債・純資産合計 | 4,956,455 | 44,218,028 |
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