東京海上・円資産インデックスバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2021年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 3,328,132 |
| 親投資信託受益証券 | 44,111,254 | 73,095,321 |
| 未収入金 | 106,774 | 1,002,498 |
| 流動資産計 | 44,218,028 | 77,425,951 |
| 資産の部合計 | 44,218,028 | 77,425,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,457 | 902,333 |
| 未払受託者報酬 | 4,072 | 7,052 |
| 未払委託者報酬 | 73,133 | 126,763 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,946 | 3,439 |
| 流動負債計 | 102,608 | 1,039,588 |
| 負債の部合計 | 102,608 | 1,039,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,738,604 | 75,039,093 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,376,816 | 1,347,270 |
| （分配準備積立金） | 958,677 | 853,301 |
| 元本等合計 | 44,115,420 | 76,386,363 |
| 純資産の部合計 | 44,115,420 | 76,386,363 |
| 負債・純資産合計 | 44,218,028 | 77,425,951 |
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