東京海上・円資産インデックスバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月25日 | 2023年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,753,852 | 38,666,783 |
| 親投資信託受益証券 | 131,040,022 | 179,647,928 |
| 未収入金 | 428,130 | 490,240 |
| 流動資産計 | 135,222,004 | 218,804,951 |
| 資産の部合計 | 135,222,004 | 218,804,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 157,302 | 133,212 |
| 未払受託者報酬 | 13,825 | 22,615 |
| 未払委託者報酬 | 248,763 | 406,932 |
| 未払利息 | 3 | 18 |
| その他未払費用 | 6,840 | 11,213 |
| 流動負債計 | 426,733 | 573,990 |
| 負債の部合計 | 426,733 | 573,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,287,091 | 218,007,712 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,508,180 | 223,249 |
| （分配準備積立金） | 1,263,007 | 1,993,620 |
| 元本等合計 | 134,795,271 | 218,230,961 |
| 純資産の部合計 | 134,795,271 | 218,230,961 |
| 負債・純資産合計 | 135,222,004 | 218,804,951 |
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