東京海上・円資産インデックスバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/26-2024/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月25日 | 2024年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,666,783 | 60,357,684 |
| 親投資信託受益証券 | 179,647,928 | 192,289,919 |
| 未収入金 | 490,240 | 1,416,319 |
| 流動資産計 | 218,804,951 | 254,063,922 |
| 資産の部合計 | 218,804,951 | 254,063,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 133,212 | 1,303,153 |
| 未払受託者報酬 | 22,615 | 26,932 |
| 未払委託者報酬 | 406,932 | 484,793 |
| 未払利息 | 18 | 27 |
| その他未払費用 | 11,213 | 13,376 |
| 流動負債計 | 573,990 | 1,828,281 |
| 負債の部合計 | 573,990 | 1,828,281 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 218,007,712 | 249,516,839 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 223,249 | 2,718,802 |
| （分配準備積立金） | 1,993,620 | 2,614,313 |
| 元本等合計 | 218,230,961 | 252,235,641 |
| 純資産の部合計 | 218,230,961 | 252,235,641 |
| 負債・純資産合計 | 218,804,951 | 254,063,922 |
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