東京海上・円資産インデックスバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月25日 | 2025年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,357,684 | 27,377,972 |
| 親投資信託受益証券 | 192,289,919 | 283,863,987 |
| 未収入金 | 1,416,319 | 1,937,456 |
| 未収利息 | － | 304 |
| 流動資産計 | 254,063,922 | 313,179,719 |
| 資産の部合計 | 254,063,922 | 313,179,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,303,153 | 1,430,534 |
| 未払受託者報酬 | 26,932 | 33,739 |
| 未払委託者報酬 | 484,793 | 607,419 |
| 未払利息 | 27 | － |
| その他未払費用 | 13,376 | 16,776 |
| 流動負債計 | 1,828,281 | 2,088,468 |
| 負債の部合計 | 1,828,281 | 2,088,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 249,516,839 | 312,745,987 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,718,802 | -1,654,736 |
| （分配準備積立金） | 2,614,313 | 2,186,194 |
| 元本等合計 | 252,235,641 | 311,091,251 |
| 純資産の部合計 | 252,235,641 | 311,091,251 |
| 負債・純資産合計 | 254,063,922 | 313,179,719 |
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