ダイワ⁄ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2025年1月10日 9:27

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/04/19-2024/10/18)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/10/19-2025/04/18)PDFをみる: 営業収益（個別）5億5205万→0; 営業利益（個別）5億246万→0; 経常利益（個別）5億246万→0; 純利益（個別）5億246万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年10月19日至 2024年4月18日	自 2024年4月19日至 2024年10月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	661	2,477
有価証券売買等損益	79,261,459	50,754,190
為替差損益	-35,858,915	-1,331,711
営業収益合計	43,403,205	49,424,956
営業費用
支払利息	50	－
受託者報酬	88,481	79,518
委託者報酬	4,721,141	4,243,450
その他費用	21,593	24,915
営業費用合計	4,831,265	4,347,883
営業利益又は営業損失（△）	38,571,940	45,077,073
経常利益又は経常損失（△）	38,571,940	45,077,073
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	38,571,940	45,077,073
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,710,914	2,735,153
中間剰余金又は中間欠損金（△）	71,061,573	70,893,469
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,858,738	1,779,044
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,858,738	1,779,044
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,352,346	12,732,136
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,352,346	12,732,136
分配金	4,432,962	31,556,932