ダイワ⁄ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月18日 | 2024年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,759,175 | 13,493,836 |
| 親投資信託受益証券 | 503,100,120 | 448,554,310 |
| 未収入金 | 21,400,000 | 28,000,000 |
| 流動資産計 | 552,259,295 | 490,048,146 |
| 資産の部合計 | 552,259,295 | 490,048,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,490,115 | 11,170,307 |
| 未払金 | 26,154,110 | 833,016 |
| 未払収益分配金 | 4,432,962 | 31,556,932 |
| 未払解約金 | － | 254 |
| 未払受託者報酬 | 88,481 | 79,518 |
| 未払委託者報酬 | 4,721,141 | 4,243,450 |
| その他未払費用 | 14,661 | 13,166 |
| 流動負債計 | 37,901,470 | 47,896,643 |
| 負債の部合計 | 37,901,470 | 47,896,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 443,296,252 | 371,258,034 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,061,573 | 70,893,469 |
| （分配準備積立金） | 85,473,974 | 40,959,461 |
| 元本等合計 | 514,357,825 | 442,151,503 |
| 純資産の部合計 | 514,357,825 | 442,151,503 |
| 負債・純資産合計 | 552,259,295 | 490,048,146 |
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