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ダイワ⁄ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2018年4月18日: 3億6020万
2018年10月18日 -38.48%: 2億2160万
2019年4月18日 +108.98%: 4億6311万
2019年10月18日 +1.06%: 4億6801万
2020年4月20日 -51.56%: 2億2668万
2020年10月19日 +21.3%: 2億7496万
2021年4月19日 +44.89%: 3億9840万
2021年10月18日 -20.39%: 3億1717万
2022年4月18日 -22.51%: 2億4577万
2022年10月18日 -26.78%: 1億7996万
2023年4月18日 -19.11%: 1億4556万
2023年10月18日 -26.04%: 1億765万
2024年4月18日 -20.6%: 8547万
2024年10月18日 -52.08%: 4095万
2025年4月18日 -100%: 0
2025年10月20日: 0

個別

2018年4月18日: 9億7891万
2018年10月18日 +39.54%: 13億6597万
2019年4月18日 +51.25%: 20億6596万
2019年10月18日 -18.4%: 16億8591万
2020年4月20日 -23.69%: 12億8657万
2020年10月19日 -1.33%: 12億6950万
2021年4月19日 +52.19%: 19億3207万
2021年10月18日 -13.25%: 16億7609万
2022年4月18日 -7.68%: 15億4738万
2022年10月18日 -16.01%: 12億9971万
2023年4月18日 +4.81%: 13億6219万
2023年10月18日 +11.62%: 15億2045万
2024年4月18日 +9.38%: 16億6309万
2024年10月18日 +7.35%: 17億8528万
2025年4月18日 -100%: 0
2025年10月20日: 0

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/07/13 9:01

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/07/13 9:01

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/07/13 9:01

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/07/13 9:01

#5 その他投資資産の主要なもの-001


③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	米ドル売/円買 2026年5月	売建	2,290,000	364,266,338	366,408,702	△101.82%

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資比率為替予約取引日本米ドル売/円買 2026年5月売建2,290,000364,266,338366,408,702△101.82%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2026/07/13 9:01

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※5)
受託会社	株式会社りそな銀行再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	米国の中型株式等(DR(預託証券)および不動産投資信託証券を含みます。)(ファミリーファンド方式で運用します。なお、マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシー(投資顧問会社)(注2)に運用の指図にかかる権限を委託します。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※5)受託会社株式会社りそな銀行

2026/07/13 9:01

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2017年10月19日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2022年1月12日	信託期間終了日を2027年10月18日に変更(当初は2022年10月18日)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2017年10月19日信託契約締結、当初設定、運用開始2022年1月12日信託期間終了日を2027年10月18日に変更(当初は2022年10月18日)

2026/07/13 9:01

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、米国の中型株式等に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2026/07/13 9:01

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり)】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2025年10月21日から2026年4月20日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり)】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2025年10月21日から2026年4月20日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/07/13 9:01

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/07/13 9:01

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.793%(税抜1.63%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/07/13 9:01

#12 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/07/13 9:01

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/07/13 9:01

#14 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0100
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0200
第4計算期間	0.0050
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0600
第7計算期間	0.1400
第8計算期間	0.0700
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0040
第12計算期間	0.0200
第13計算期間	0.0100
第14計算期間	0.0850
第15計算期間	0.0000
第16計算期間	0.0040
第17計算期間	0.0010

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0100第2計算期間0.0000第3計算期間0.0200第4計算期間0.0050第5計算期間0.0000第6計算期間0.0600第7計算期間0.1400第8計算期間0.0700第9計算期間0.0000第10計算期間0.0000第11計算期間0.0040第12計算期間0.0200第13計算期間0.0100第14計算期間0.0850第15計算期間0.0000第16計算期間0.0040第17計算期間0.0010

2026/07/13 9:01

#15 分配の推移-002

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0150
第3計算期間	0.0250
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0550
第7計算期間	0.1500
第8計算期間	0.1000
第9計算期間	0.0100
第10計算期間	0.0150
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0700
第13計算期間	0.1500
第14計算期間	0.0900
第15計算期間	0.0000
第16計算期間	0.0150
第17計算期間	0.0300

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0150第3計算期間0.0250第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0550第7計算期間0.1500第8計算期間0.1000第9計算期間0.0100第10計算期間0.0150第11計算期間0.0000第12計算期間0.0700第13計算期間0.1500第14計算期間0.0900第15計算期間0.0000第16計算期間0.0150第17計算期間0.0300

2026/07/13 9:01

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/07/13 9:01

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/13 9:01

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2026年1月13日	有価証券報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2026年1月13日有価証券報告書、有価証券届出書

2026/07/13 9:01

#19 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	7.4
第2計算期間	0.5
第3計算期間	8.4
第4計算期間	2.9
第5計算期間	△11.9
第6計算期間	25.8
第7計算期間	22.6
第8計算期間	3.1
第9計算期間	△7.8
第10計算期間	△16.1
第11計算期間	10.8
第12計算期間	△3.9
第13計算期間	7.9
第14計算期間	10.0
第15計算期間	△15.0
第16計算期間	15.1
第17計算期間	4.8

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間7.4第2計算期間0.5第3計算期間8.4第4計算期間2.9第5計算期間△11.9第6計算期間25.8第7計算期間22.6第8計算期間3.1第9計算期間△7.8第10計算期間△16.1第11計算期間10.8第12計算期間△3.9第13計算期間7.9第14計算期間10.0第15計算期間△15.0第16計算期間15.1第17計算期間4.8

2026/07/13 9:01

#20 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	3.0
第2計算期間	6.4
第3計算期間	9.4
第4計算期間	1.1
第5計算期間	△13.4
第6計算期間	23.5
第7計算期間	26.8
第8計算期間	8.3
第9計算期間	2.2
第10計算期間	0.5
第11計算期間	3.3
第12計算期間	10.1
第13計算期間	15.0
第14計算期間	9.5
第15計算期間	△17.6
第16計算期間	24.2
第17計算期間	12.1

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間3.0第2計算期間6.4第3計算期間9.4第4計算期間1.1第5計算期間△13.4第6計算期間23.5第7計算期間26.8第8計算期間8.3第9計算期間2.2第10計算期間0.5第11計算期間3.3第12計算期間10.1第13計算期間15.0第14計算期間9.5第15計算期間△17.6第16計算期間24.2第17計算期間12.1

2026/07/13 9:01

#21 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/07/13 9:01

#22 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/07/13 9:01

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/07/13 9:01

#24 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
当ファンドは、中型株式に投資します。中型の株式については、株式市場全体の動きと比較して株価が大きく変動するリスクがあり、当ファンドの基準価額に影響する可能性があります。2026/07/13 9:01

#25 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/07/13 9:01

#26 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲 (5)⑦、⑧および⑨に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/07/13 9:01

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
<各ファンド共通>ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/07/13 9:01

#28 投資有価証券の主要銘柄-001


(2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	103,171,462	3.5304364,246,846	3.5068361,801,682	100.54

e border="0" style="width:498.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド日本親投資信託受益証券103,171,4623.5304
364,246,8463.5068

2026/07/13 9:01

#29 投資有価証券の主要銘柄-002


(2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,377,498,649	3.53054,863,301,286	3.50684,830,612,262	99.92

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド日本親投資信託受益証券1,377,498,6493.5305
4,863,301,2863.5068

2026/07/13 9:01

#30 投資状況-001


(1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		361,801,682	100.54
	内日本	361,801,682	100.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,931,755	△0.54
純資産総額		359,869,927	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券361,801,682100.54内日本361,801,682100.54コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△1,931,755△0.54純資産総額359,869,927100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		366,408,702	△101.82
	内日本	366,408,702	△101.82

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)366,408,702△101.82内日本366,408,702△101.82

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2026/07/13 9:01

#31 投資状況-002


(1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,830,612,262	99.92
	内日本	4,830,612,262	99.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,956,456	0.08
純資産総額		4,834,568,718	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券4,830,612,26299.92内日本4,830,612,26299.92コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,956,4560.08純資産総額4,834,568,718100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/07/13 9:01

#32 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/07/13 9:01

#33 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/07/13 9:01

#34 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第16期自2025年4月19日至2025年10月20日	第17期自2025年10月21日至2026年4月20日
営業収益
	受取利息	3,796	9,205
	有価証券売買等損益	86,740,197	46,082,936
	為替差損益	△29,454,751	△25,158,273
	営業収益合計	57,289,242	20,933,868
営業費用
	受託者報酬	64,631	59,820
	委託者報酬	※13,449,409	※13,192,801
	その他費用	22,504	14,299
	営業費用合計	3,536,544	3,266,920
営業利益又は営業損失(△)		53,752,698	17,666,948
経常利益又は経常損失(△)		53,752,698	17,666,948
当期純利益又は当期純損失(△)		53,752,698	17,666,948
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,849,624	914,177
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,447,973	52,704,262
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,331	51,010
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,331	51,010
剰余金減少額又は欠損金増加額		342,899	4,165,431
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	342,899	4,165,431
分配金		※21,305,217	※2300,822
期末剰余金又は期末欠損金(△)		52,704,262	65,041,790

2026/07/13 9:01

#35 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			91,634			104,615
	その他営業収益			1,233			3,205
	営業収益計			92,868			107,820
営業費用
	支払手数料			37,180			41,200
	広告宣伝費			1,124			1,129
	調査費			13,135			15,770
		調査費		1,954			2,312
		委託調査費		11,180			13,457
	委託計算費			1,957			2,120
	営業雑経費			3,114			4,313
		通信費		167			165
		印刷費		483			472
		協会費		57			61
		諸会費		18			20
		その他営業雑経費		2,388			3,593
	営業費用計			56,512			64,534
一般管理費
	給料			7,599			8,495
		役員報酬		453			422
		給料・手当		5,116			5,773
		賞与		572			561
		賞与引当金繰入額		1,456			1,738
	福利厚生費			1,070			1,132
	交際費			108			116
	旅費交通費			247			284
	租税公課			1,004			1,061
	不動産賃借料			1,298			1,318
	退職給付費用			349			393
	役員退職慰労引当金繰入額			6			7
	固定資産減価償却費			444			452
	諸経費			2,164			2,777
	一般管理費計			14,293			16,042
営業利益				22,061			27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/07/13 9:01

#36 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)

2026/07/13 9:01

#37 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/07/13 9:01

#38 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/07/13 9:01

#39 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。

2026/07/13 9:01

#40 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。なお、販売会社によっては「為替ヘッジあり」または「為替ヘッジなし」のどちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/07/13 9:01

#41 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年4月18日)	6,622,319,394	6,684,567,721	1.0639	1.0739
第2計算期間末 (2018年10月18日)	6,526,032,181	6,526,032,181	1.0695	1.0695
第3計算期間末 (2019年4月18日)	5,584,113,675	5,682,115,449	1.1396	1.1596
第4計算期間末 (2019年10月18日)	4,680,481,284	4,700,519,477	1.1679	1.1729
第5計算期間末 (2020年4月20日)	2,123,172,843	2,123,172,843	1.0291	1.0291
第6計算期間末 (2020年10月19日)	1,965,267,105	2,060,792,070	1.2344	1.2944
第7計算期間末 (2021年4月19日)	1,817,806,200	2,003,118,775	1.3733	1.5133
第8計算期間末 (2021年10月18日)	1,592,483,399	1,675,353,702	1.3452	1.4152
第9計算期間末 (2022年4月18日)	1,147,681,063	1,147,681,063	1.2400	1.2400
第10計算期間末 (2022年10月18日)	767,256,858	767,256,858	1.0409	1.0409
第11計算期間末 (2023年4月18日)	692,718,241	695,129,075	1.1493	1.1533
第12計算期間末 (2023年10月18日)	528,834,313	538,588,456	1.0843	1.1043
第13計算期間末 (2024年4月18日)	514,357,825	518,790,787	1.1603	1.1703
第14計算期間末 (2024年10月18日)	442,151,503	473,708,435	1.1910	1.2760
第15計算期間末 (2025年4月18日)	357,995,508	357,995,508	1.0126	1.0126
2025年4月末日	371,697,320	-	1.0543	-
5月末日	387,346,798	-	1.1101	-
6月末日	397,351,685	-	1.1403	-
7月末日	391,799,027	-	1.1625	-
8月末日	392,000,849	-	1.1777	-
9月末日	380,384,348	-	1.1639	-
第16計算期間末 (2025年10月20日)	379,008,641	380,313,858	1.1615	1.1655
10月末日	370,699,985	-	1.1598	-
11月末日	372,761,523	-	1.1737	-
12月末日	376,921,226	-	1.1965	-
2026年1月末日	366,653,457	-	1.2116	-
2月末日	363,163,061	-	1.2073	-
3月末日	328,016,149	-	1.0904	-
第17計算期間末 (2026年4月20日)	365,864,500	366,165,322	1.2162	1.2172
4月末日	359,869,927	-	1.1961	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2018年4月18日)6,622,319,3946,684,567,7211.06391.0739第2計算期間末 (2018年10月18日)6,526,032,1816,526,032,1811.06951.0695第3計算期間末 (2019年4月18日)5,584,113,6755,682,115,4491.13961.1596第4計算期間末 (2019年10月18日)4,680,481,2844,700,519,4771.16791.1729第5計算期間末 (2020年4月20日)2,123,172,8432,123,172,8431.02911.0291第6計算期間末 (2020年10月19日)1,965,267,1052,060,792,0701.23441.2944第7計算期間末 (2021年4月19日)1,817,806,2002,003,118,7751.37331.5133第8計算期間末 (2021年10月18日)1,592,483,3991,675,353,7021.34521.4152第9計算期間末 (2022年4月18日)1,147,681,0631,147,681,0631.24001.2400第10計算期間末 (2022年10月18日)767,256,858767,256,8581.04091.0409第11計算期間末 (2023年4月18日)692,718,241695,129,0751.14931.1533第12計算期間末 (2023年10月18日)528,834,313538,588,4561.08431.1043第13計算期間末 (2024年4月18日)514,357,825518,790,7871.16031.1703第14計算期間末 (2024年10月18日)442,151,503473,708,4351.19101.2760第15計算期間末 (2025年4月18日)357,995,508357,995,5081.01261.01262025年4月末日371,697,320-1.0543-5月末日387,346,798-1.1101-6月末日397,351,685-1.1403-7月末日391,799,027-1.1625-8月末日392,000,849-1.1777-9月末日380,384,348-1.1639-第16計算期間末 (2025年10月20日)379,008,641380,313,8581.16151.165510月末日370,699,985-1.1598-11月末日372,761,523-1.1737-12月末日376,921,226-1.1965-2026年1月末日366,653,457-1.2116-2月末日363,163,061-1.2073-3月末日328,016,149-1.0904-第17計算期間末 (2026年4月20日)365,864,500366,165,3221.21621.21724月末日359,869,927-1.1961-

2026/07/13 9:01

#42 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年4月18日)	45,558,997,285	45,558,997,285	1.0296	1.0296
第2計算期間末 (2018年10月18日)	24,112,751,400	24,447,652,161	1.0800	1.0950
第3計算期間末 (2019年4月18日)	17,712,855,681	18,095,914,986	1.1560	1.1810
第4計算期間末 (2019年10月18日)	14,079,877,946	14,079,877,946	1.1689	1.1689
第5計算期間末 (2020年4月20日)	10,156,341,117	10,156,341,117	1.0127	1.0127
第6計算期間末 (2020年10月19日)	8,708,545,633	9,109,055,753	1.1959	1.2509
第7計算期間末 (2021年4月19日)	7,842,857,031	8,704,005,592	1.3661	1.5161
第8計算期間末 (2021年10月18日)	7,079,591,498	7,592,768,389	1.3796	1.4796
第9計算期間末 (2022年4月18日)	6,413,651,876	6,459,487,416	1.3993	1.4093
第10計算期間末 (2022年10月18日)	5,509,429,593	5,568,822,735	1.3914	1.4064
第11計算期間末 (2023年4月18日)	5,272,200,784	5,272,200,784	1.4372	1.4372
第12計算期間末 (2023年10月18日)	5,222,784,074	5,464,610,831	1.5118	1.5818
第13計算期間末 (2024年4月18日)	5,260,677,204	5,757,444,991	1.5885	1.7385
第14計算期間末 (2024年10月18日)	5,445,402,916	5,742,572,472	1.6492	1.7392
第15計算期間末 (2025年4月18日)	4,386,706,838	4,386,706,838	1.3593	1.3593
2025年4月末日	4,572,021,614	-	1.4188	-
5月末日	4,791,294,993	-	1.5081	-
6月末日	4,935,743,162	-	1.5643	-
7月末日	5,177,101,209	-	1.6507	-
8月末日	5,076,161,069	-	1.6499	-
9月末日	5,039,534,829	-	1.6586	-
第16計算期間末 (2025年10月20日)	5,045,216,532	5,090,443,546	1.6733	1.6883
10月末日	4,988,701,514	-	1.7061	-
11月末日	5,015,925,863	-	1.7599	-
12月末日	5,068,337,523	-	1.7980	-
2026年1月末日	4,974,379,797	-	1.7909	-
2月末日	4,885,745,813	-	1.8134	-
3月末日	4,472,195,030	-	1.6880	-
第17計算期間末 (2026年4月20日)	4,881,778,474	4,961,150,155	1.8452	1.8752
4月末日	4,834,568,718	-	1.8319	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2018年4月18日)45,558,997,28545,558,997,2851.02961.0296第2計算期間末 (2018年10月18日)24,112,751,40024,447,652,1611.08001.0950第3計算期間末 (2019年4月18日)17,712,855,68118,095,914,9861.15601.1810第4計算期間末 (2019年10月18日)14,079,877,94614,079,877,9461.16891.1689第5計算期間末 (2020年4月20日)10,156,341,11710,156,341,1171.01271.0127第6計算期間末 (2020年10月19日)8,708,545,6339,109,055,7531.19591.2509第7計算期間末 (2021年4月19日)7,842,857,0318,704,005,5921.36611.5161第8計算期間末 (2021年10月18日)7,079,591,4987,592,768,3891.37961.4796第9計算期間末 (2022年4月18日)6,413,651,8766,459,487,4161.39931.4093第10計算期間末 (2022年10月18日)5,509,429,5935,568,822,7351.39141.4064第11計算期間末 (2023年4月18日)5,272,200,7845,272,200,7841.43721.4372第12計算期間末 (2023年10月18日)5,222,784,0745,464,610,8311.51181.5818第13計算期間末 (2024年4月18日)5,260,677,2045,757,444,9911.58851.7385第14計算期間末 (2024年10月18日)5,445,402,9165,742,572,4721.64921.7392第15計算期間末 (2025年4月18日)4,386,706,8384,386,706,8381.35931.35932025年4月末日4,572,021,614-1.4188-5月末日4,791,294,993-1.5081-6月末日4,935,743,162-1.5643-7月末日5,177,101,209-1.6507-8月末日5,076,161,069-1.6499-9月末日5,039,534,829-1.6586-第16計算期間末 (2025年10月20日)5,045,216,5325,090,443,5461.67331.688310月末日4,988,701,514-1.7061-11月末日5,015,925,863-1.7599-12月末日5,068,337,523-1.7980-2026年1月末日4,974,379,797-1.7909-2月末日4,885,745,813-1.8134-3月末日4,472,195,030-1.6880-第17計算期間末 (2026年4月20日)4,881,778,4744,961,150,1551.84521.87524月末日4,834,568,718-1.8319-

2026/07/13 9:01

#43 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年4月30日

Ⅰ 資産総額	362,192,439円
Ⅱ 負債総額	2,322,512円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	359,869,927円
Ⅳ 発行済数量	300,868,508口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1961円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額362,192,439円Ⅱ 負債総額2,322,512円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)359,869,927円Ⅳ 発行済数量300,868,508口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1961円

(参考) ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド

純資産額計算書
	2026年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年4月30日

Ⅰ 資産総額	11,268,996,052円
Ⅱ 負債総額	35,183,731円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,233,812,321円
Ⅳ 発行済数量	3,203,396,779口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5068円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額11,268,996,052円Ⅱ 負債総額35,183,731円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,233,812,321円Ⅳ 発行済数量3,203,396,779口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.5068円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2026年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年4月30日

Ⅰ 資産総額	4,837,068,948円
Ⅱ 負債総額	2,500,230円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,834,568,718円
Ⅳ 発行済数量	2,639,171,326口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8319円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,837,068,948円Ⅱ 負債総額2,500,230円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,834,568,718円Ⅳ 発行済数量2,639,171,326口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8319円

(参考) ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド

前記「ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド前記「ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

2026/07/13 9:01

#44 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年4月19日から10月18日まで、および10月19日から翌年4月18日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2026/07/13 9:01

#45 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	2,499,246,738	1,881,116,722
第2計算期間	2,822,286,089	2,945,150,445
第3計算期間	157,913,027	1,359,792,753
第4計算期間	198,532,846	1,090,982,813
第5計算期間	226,147,437	2,170,680,361
第6計算期間	41,582,676	512,605,737
第7計算期間	55,192,646	323,614,158
第8計算期間	21,639,823	161,439,595
第9計算期間	10,458,831	268,779,339
第10計算期間	70,034,990	258,471,802
第11計算期間	10,428,594	144,824,213
第12計算期間	1,754,013	116,755,358
第13計算期間	51,605,824	96,016,768
第14計算期間	7,306,095	79,344,313
第15計算期間	5,640,630	23,351,129
第16計算期間	9,873	27,253,029
第17計算期間	307,441	25,789,110

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間2,499,246,7381,881,116,722第2計算期間2,822,286,0892,945,150,445第3計算期間157,913,0271,359,792,753第4計算期間198,532,8461,090,982,813第5計算期間226,147,4372,170,680,361第6計算期間41,582,676512,605,737第7計算期間55,192,646323,614,158第8計算期間21,639,823161,439,595第9計算期間10,458,831268,779,339第10計算期間70,034,990258,471,802第11計算期間10,428,594144,824,213第12計算期間1,754,013116,755,358第13計算期間51,605,82496,016,768第14計算期間7,306,09579,344,313第15計算期間5,640,63023,351,129第16計算期間9,87327,253,029第17計算期間307,44125,789,110e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は5,606,702,782口です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		10,819,613,955	96.31
	内イギリス	140,943,835	1.25
	内アイルランド	169,612,194	1.51
	内ベルギー	148,612,222	1.32
	内カナダ	908,195,565	8.08
	内アメリカ	9,452,250,139	84.14
投資証券		80,303,802	0.71
	内アメリカ	80,303,802	0.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		333,894,564	2.97
純資産総額		11,233,812,321	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式10,819,613,95596.31内イギリス140,943,8351.25内アイルランド169,612,1941.51内ベルギー148,612,2221.32内カナダ908,195,5658.08内アメリカ9,452,250,13984.14投資証券80,303,8020.71内アメリカ80,303,8020.71コール・ローン、その他の資産(負債控除後)333,894,5642.97純資産総額11,233,812,321100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2026年4月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年4月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	FLEX LTD	アメリカ	株式	情報技術	37,312	13,124.71489,709,318	14,531.33542,193,134	4.83
2	FERGUSON ENTERPRISES INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	11,525	41,779.99481,514,397	41,085.50473,510,415	4.22
3	ON SEMICONDUCTOR CORP	アメリカ	株式	情報技術	26,460	13,313.97352,287,749	15,856.15419,553,872	3.73
4	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	9,735	39,308.38382,667,091	39,505.66384,587,609	3.42
5	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	アメリカ	株式	金融	6,593	50,936.97335,827,817	53,071.44349,900,051	3.11
6	API GROUP CORP	アメリカ	株式	資本財・サービス	43,963	7,498.23329,644,795	7,804.57343,112,636	3.05
7	ALLIANT ENERGY CORP	アメリカ	株式	公益事業	28,065	11,681.20327,832,982	11,548.08324,096,865	2.89
8	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	アメリカ	株式	情報技術	3,144	101,980.77320,627,553	101,135.51317,970,070	2.83
9	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ	株式	情報技術	6,420	34,649.05222,446,912	46,392.80297,841,824	2.65
10	ARAMARK	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	38,624	7,257.64280,319,377	7,212.73278,584,804	2.48
11	GILDAN ACTIVEWEAR INC	カナダ	株式	一般消費財・サービス	28,434	9,606.07273,139,456	9,023.54256,575,376	2.28
12	REVVITY INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	19,256	15,037.52289,563,144	13,193.68254,057,529	2.26
13	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	アメリカ	株式	資本財・サービス	38,859	6,523.06253,479,639	6,346.63246,623,785	2.20
14	LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	17,399	14,512.08252,495,805	13,647.58237,454,333	2.11
15	DOORDASH INC CLASS A	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	8,685	29,494.11256,156,407	27,158.83235,874,514	2.10
16	CLEAN HARBORS INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	4,662	48,229.27224,844,871	49,149.91229,136,888	2.04
17	AMEREN CORP	アメリカ	株式	公益事業	12,678	18,077.55229,187,266	17,849.80226,299,804	2.01
18	TELEFLEX INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	10,312	21,104.11217,625,646	21,379.98220,470,426	1.96
19	CORTEVA INC	アメリカ	株式	素材	16,852	12,885.73217,150,366	12,730.15214,528,560	1.91
20	RB GLOBAL INC	カナダ	株式	資本財・サービス	11,527	16,707.82192,591,114	16,881.04194,587,835	1.73
21	INGERSOLL RAND INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	15,325	13,761.46210,894,405	12,423.80190,394,879	1.69
22	WATERS CORP	アメリカ	株式	ヘルスケア	3,941	52,571.03207,182,430	46,854.73184,654,494	1.64
23	PTC INC	アメリカ	株式	情報技術	8,328	22,412.89186,654,620	22,053.62183,662,589	1.63
24	DTE ENERGY	アメリカ	株式	公益事業	7,650	23,574.12180,342,035	23,582.14180,403,384	1.61
25	RYANAIR HOLDINGS ADR REPRESENTING	アイルランド	株式	資本財・サービス	19,616	9,948.99195,159,421	8,646.62169,612,194	1.51
26	WEX INC	アメリカ	株式	金融	6,567	27,827.66182,744,276	24,805.91162,900,460	1.45
27	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	カナダ	株式	資本財・サービス	11,780	13,068.57153,947,839	13,517.66159,238,143	1.42
28	TFI INTERNATIONAL INC	カナダ	株式	資本財・サービス	6,654	21,108.92140,458,806	22,557.24150,095,939	1.34
29	ARGENX SE ADR	ベルギー	株式	ヘルスケア	1,194	136,177.52162,595,966	124,465.84148,612,222	1.32
30	RENTOKIL INITIAL ADS EACH REPRESEN	イギリス	株式	資本財・サービス	26,629	5,432.40144,659,627	5,292.87140,943,835	1.25

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1FLEX LTDアメリカ株式情報技術37,31213,124.71
489,709,31814,531.33

2026/07/13 9:01

#46 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	20,643,703,300	1,673,499,720
第2計算期間	3,714,362,989	25,636,180,602
第3計算期間	698,571,199	7,702,916,433
第4計算期間	801,717,717	4,078,182,975
第5計算期間	879,022,077	2,896,335,914
第6計算期間	252,854,337	2,999,445,257
第7計算期間	211,763,549	1,752,775,340
第8計算期間	379,152,497	988,373,992
第9計算期間	152,679,996	700,894,862
第10計算期間	20,545,906	644,557,112
第11計算期間	31,111,489	322,287,409
第12計算期間	40,940,281	254,639,241
第13計算期間	97,608,701	240,491,414
第14計算期間	139,428,769	149,330,057
第15計算期間	217,465,472	292,253,749
第16計算期間	13,341,088	225,302,471
第17計算期間	18,153,391	387,564,981

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間20,643,703,3001,673,499,720第2計算期間3,714,362,98925,636,180,602第3計算期間698,571,1997,702,916,433第4計算期間801,717,7174,078,182,975第5計算期間879,022,0772,896,335,914第6計算期間252,854,3372,999,445,257第7計算期間211,763,5491,752,775,340第8計算期間379,152,497988,373,992第9計算期間152,679,996700,894,862第10計算期間20,545,906644,557,112第11計算期間31,111,489322,287,409第12計算期間40,940,281254,639,241第13計算期間97,608,701240,491,414第14計算期間139,428,769149,330,057第15計算期間217,465,472292,253,749第16計算期間13,341,088225,302,471第17計算期間18,153,391387,564,981e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は25,278,331,481口です。

2026/07/13 9:01

#47 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/07/13 9:01

#48 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2025年3月31日)			当事業年度(2026年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				13,153			7,798
		有価証券				1,194			652
		前払費用				513			717
		未収委託者報酬				19,097			23,971
		未収収益				110			230
		関係会社短期貸付金				70,000			52,400
		金銭の信託				-			18,993
		その他				94			404
		流動資産計				104,164			105,168
	固定資産
		有形固定資産			※1	61		※1	55
			建物			0			0
			器具備品			59			52
			建設仮勘定			0			2
		無形固定資産				1,160			1,262
			ソフトウェア			1,062			1,167
			ソフトウェア仮勘定			97			94
			その他			0			1
		投資その他の資産				14,856			21,090
			投資有価証券			9,348			13,401
			関係会社株式			3,414			5,586
			出資金			34			34
			長期差入保証金			1,049			1,050
			繰延税金資産			995			1,007
			その他			13			9
		固定資産計				16,077			22,408
	資産合計					120,241			127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度