（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2022年4月18日
- 2億4577万
- 2022年10月18日 -26.78%
- 1億7996万
個別
- 2022年4月18日
- 15億4738万
- 2022年10月18日 -16.01%
- 12億9971万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2023/01/11 9:08
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2023/01/11 9:08
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2023/01/11 9:08
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第10期 自 2022年4月19日 至 2022年10月18日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第9期 2022年4月18日現在 第10期 2022年10月18日現在 1. ※1 期首元本額 1,183,861,480円 925,540,972円 期中追加設定元本額 10,458,831円 70,034,990円 期中一部解約元本額 268,779,339円 258,471,802円 2. 計算期間末日における受益権の総数 925,540,972口 737,104,160口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 2. ※2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,670,720円)及び分配準備積立金(245,775,759円)より分配対象額は292,446,479円(1万口当たり3,159.74円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(53,005,791円)及び分配準備積立金(179,960,218円)より分配対象額は232,966,009円(1万口当たり3,160.56円)であり、分配を行っておりません。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第9期 自 2021年10月19日 至 2022年4月18日 第10期 自 2022年4月19日 至 2022年10月18日 1. ※1 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 3,509,254円 2,385,237円 2. ※2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,670,720円)及び分配準備積立金(245,775,759円)より分配対象額は292,446,479円(1万口当たり3,159.74円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(53,005,791円)及び分配準備積立金(179,960,218円)より分配対象額は232,966,009円(1万口当たり3,160.56円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第10期 自 2022年4月19日 至 2022年10月18日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第10期 自 2022年4月19日 至 2022年10月18日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第10期 2022年10月18日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第9期 2022年4月18日現在 第10期 2022年10月18日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 35,459,826 11,407,361 合計 35,459,826 11,407,361 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 通貨関連 第9期 2022年4月18日 現在 第10期 2022年10月18日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 1,180,664,725 - 1,229,264,900 △48,600,175 737,950,611 - 759,918,301 △21,967,690 アメリカ・ドル 1,180,664,725 - 1,229,264,900 △48,600,175 737,950,611 - 759,918,301 △21,967,690 合計 1,180,664,725 - 1,229,264,900 △48,600,175 737,950,611 - 759,918,301 △21,967,690 (注) 1. 時価の算定方法 (1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (関連当事者との取引に関する注記) 第10期 自 2022年4月19日 至 2022年10月18日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第9期 2022年4月18日現在 第10期 2022年10月18日現在 1口当たり純資産額 1.2400円 1.0409円 (1万口当たり純資産額) (12,400円) (10,409円) - #4 附属明細表（連結）
- 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2023/01/11 9:08
2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年4月18日現在 2022年10月18日現在 1. ※1 期首 2021年10月19日 2022年4月19日 期首元本額 4,518,615,926円 3,816,233,427円 期中追加設定元本額 64,312,202円 90,460,000円 期中一部解約元本額 766,694,701円 808,910,045円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり) 599,529,117円 384,176,401円 ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) 3,216,704,310円 2,713,606,981円 計 3,816,233,427円 3,097,783,382円 2. 期末日における受益権の総数 3,816,233,427口 3,097,783,382口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年4月19日 至 2022年10月18日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年4月19日 至 2022年10月18日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年10月18日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2022年4月18日現在 2022年10月18日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 △599,555,274 △987,041,544 投資証券 △7,585,017 △31,066,813 合計 △607,140,291 △1,018,108,357 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年10月19日から2022年4月18日まで、及び2022年4月19日から2022年10月18日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2022年4月18日現在 2022年10月18日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2022年4月18日現在 2022年10月18日現在 1口当たり純資産額 1.9904円 2.0190円 (1万口当たり純資産額) (19,904円) (20,190円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 通 貨 銘 柄 株 式 数 評価額 備考 単 価 金 額 アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 4,713 142.790 672,969.270 FIDELITY NATIONAL INFO SERV 6,581 77.030 506,934.430 WR BERKLEY CORP 20,885 71.300 1,489,100.500 DOLLAR TREE INC 1,353 137.170 185,591.010 DENTSPLY SIRONA INC 11,065 29.220 323,319.300 ALLIANT ENERGY CORP 6,109 49.740 303,861.660 TE CONNECTIVITY LTD 11,619 111.910 1,300,282.290 MSCI INC 507 402.960 204,300.720 SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 21,681 49.010 1,062,585.810 ARAMARK 19,064 34.000 648,176.000 CBOE GLOBAL MARKETS INC 4,098 120.150 492,374.700 GLOBAL PAYMENTS INC 4,973 112.890 561,401.970 BURLINGTON STORES INC 2,089 116.310 242,971.590 TELEFLEX INC 3,983 202.040 804,725.320 HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 6,983 165.750 1,157,432.250 CATALENT INC 6,878 74.360 511,448.080 WEX INC 7,181 140.020 1,005,483.620 NATIONAL INSTRUMENTS CORP 20,192 38.490 777,190.080 LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 8,018 238.000 1,908,284.000 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 3,218 111.060 357,391.080 AMDOCS LTD 16,559 80.220 1,328,362.980 CIMPRESS PLC 6,863 24.270 166,565.010 ICU MEDICAL INC 3,330 144.270 480,419.100 REGAL REXNORD CORP 1,111 151.850 168,705.350 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 3,881 223.560 867,636.360 NXP SEMICONDUCTORS NV 3,735 141.270 527,643.450 LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 13,581 59.400 806,711.400 ZIFF DAVIS INC 3,487 74.200 258,735.400 SAREPTA THERAPEUTICS INC 2,889 114.410 330,530.490 KLA CORP 1,720 263.220 452,738.400 LAM RESEARCH CORP 686 315.420 216,378.120 ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A 1,767 204.670 361,651.890 RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR 5,736 61.390 352,133.040 NICE LTD - SPON ADR 3,545 188.000 666,460.000 RITCHIE BROS AUCTIONEERS 8,336 63.600 530,169.600 GILDAN ACTIVEWEAR INC 19,030 31.170 593,165.100 WAYFAIR INC- CLASS A 2,821 32.250 90,977.250 MICROCHIP TECHNOLOGY INC 15,111 58.940 890,642.340 ASCENDIS PHARMA A/S - ADR 2,725 112.060 305,363.500 GODADDY INC - CLASS A 15,399 74.610 1,148,919.390 ELANCO ANIMAL HEALTH INC 18,191 12.330 224,295.030 FRONTDOOR INC 11,427 20.810 237,795.870 STERIS PLC 3,074 170.050 522,733.700 INGERSOLL-RAND INC 16,974 46.730 793,195.020 CERIDIAN HCM HOLDING INC 9,882 56.020 553,589.640 CORTEVA INC 5,816 60.360 351,053.760 PERKINELMER INC 4,047 126.630 512,471.610 AVANTOR INC 20,946 20.260 424,365.960 DYNATRACE INC 7,627 34.480 262,978.960 ABCAM PLC-SPON ADR 7,970 15.300 121,941.000 SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 25,674 39.700 1,019,257.800 ON SEMICONDUCTOR CORP 30,929 59.790 1,849,244.910 UPWORK INC 4,723 13.260 62,626.980 WABTEC CORP 8,397 85.800 720,462.600 WATERS CORP 971 279.600 271,491.600 FERGUSON PLC 5,268 107.590 566,784.120 RENTOKIL INITIAL ADS EACH REPRESEN 2,201 28.400 62,508.400 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 2,263 341.350 772,475.050 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 4,685 88.780 415,934.300 AON PLC-CLASS A 1,465 277.510 406,552.150 SCHWAB (CHARLES) CORP 3,551 67.430 239,443.930 FLEX LTD 50,613 17.420 881,678.460 ILLUMINA INC 1,410 207.110 292,025.100 SEALED AIR CORP 10,407 47.260 491,834.820 CARMAX INC 9,749 62.030 604,730.470 COOPER COS INC/THE 1,842 260.110 479,122.620 BOSTON SCIENTIFIC CORP 32,034 40.860 1,308,909.240 VISTEON CORP 2,019 119.650 241,573.350 アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル 39,750,808.300 (5,918,100,340) 合計 5,918,100,340 [5,918,100,340] (2) 株式以外の有価証券 種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考 投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル LAMAR ADVERTISING CO-A 8,196 715,428.840 アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル 715,428.840 (106,513,046) 投資証券 合計 106,513,046 [106,513,046] 合計 106,513,046 [106,513,046]
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