ダイワ⁄ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月18日 | 2022年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,952,804 | 14,381,867 |
| 親投資信託受益証券 | 1,193,302,754 | 775,652,153 |
| 未収入金 | － | 8,566,256 |
| 流動資産計 | 1,209,255,558 | 798,600,276 |
| 資産の部合計 | 1,209,255,558 | 798,600,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 48,600,175 | 21,967,690 |
| 未払金 | 417,908 | 820,320 |
| 未払受託者報酬 | 230,346 | 156,931 |
| 未払委託者報酬 | 12,287,765 | 8,372,405 |
| その他未払費用 | 38,301 | 26,072 |
| 流動負債計 | 61,574,495 | 31,343,418 |
| 負債の部合計 | 61,574,495 | 31,343,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 925,540,972 | 737,104,160 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,140,091 | 30,152,698 |
| （分配準備積立金） | 245,775,759 | 179,960,218 |
| 元本等合計 | 1,147,681,063 | 767,256,858 |
| 純資産の部合計 | 1,147,681,063 | 767,256,858 |
| 負債・純資産合計 | 1,209,255,558 | 798,600,276 |
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