ダイワ⁄ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月18日 | 2022年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 702,644 | 15,952,804 |
| 親投資信託受益証券 | 1,650,069,650 | 1,193,302,754 |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,750,772,294 | 1,209,255,558 |
| 資産の部合計 | 1,750,772,294 | 1,209,255,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 54,010,985 | 48,600,175 |
| 未払金 | 4,341,392 | 417,908 |
| 未払収益分配金 | 82,870,303 | － |
| 未払解約金 | 1,220,821 | － |
| 未払受託者報酬 | 290,685 | 230,346 |
| 未払委託者報酬 | 15,506,337 | 12,287,765 |
| その他未払費用 | 48,372 | 38,301 |
| 流動負債計 | 158,288,895 | 61,574,495 |
| 負債の部合計 | 158,288,895 | 61,574,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,183,861,480 | 925,540,972 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 408,621,919 | 222,140,091 |
| （分配準備積立金） | 317,179,451 | 245,775,759 |
| 元本等合計 | 1,592,483,399 | 1,147,681,063 |
| 純資産の部合計 | 1,592,483,399 | 1,147,681,063 |
| 負債・純資産合計 | 1,750,772,294 | 1,209,255,558 |
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