ダイワ⁄ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月20日 至 2021年10月18日 | 自 2021年10月19日 至 2022年4月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9 | － |
| 有価証券売買等損益 | 153,180,028 | 19,333,104 |
| 為替差損益 | -88,254,926 | -124,180,602 |
| 営業収益合計 | 64,925,111 | -104,847,498 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,088 | 988 |
| 受託者報酬 | 290,685 | 230,346 |
| 委託者報酬 | 15,506,337 | 12,287,765 |
| その他費用 | 58,040 | 48,226 |
| 営業費用合計 | 15,856,150 | 12,567,325 |
| 全事業営業利益 | 49,068,961 | -117,414,823 |
| 当期経常利益 | 49,068,961 | -117,414,823 |
| 四半期純利益 | 49,068,961 | -117,414,823 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -441,884 | -20,112,364 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 408,621,919 | 222,140,091 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,105,152 | 3,592,347 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,105,152 | 3,592,347 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,268,723 | 92,771,716 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,268,723 | 92,771,716 |
| 分配金 | 82,870,303 | － |
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