ダイワ⁄ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月20日 至 2021年4月19日 | 自 2021年4月20日 至 2021年10月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 41 | 9 |
| 有価証券売買等損益 | 495,273,144 | 153,180,028 |
| 為替差損益 | -64,836,736 | -88,254,926 |
| 営業収益合計 | 430,436,449 | 64,925,111 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,282 | 1,088 |
| 受託者報酬 | 330,541 | 290,685 |
| 委託者報酬 | 17,631,350 | 15,506,337 |
| その他費用 | 55,136 | 58,040 |
| 営業費用合計 | 18,020,309 | 15,856,150 |
| 全事業営業利益 | 412,416,140 | 49,068,961 |
| 当期経常利益 | 412,416,140 | 49,068,961 |
| 四半期純利益 | 412,416,140 | 49,068,961 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 48,997,868 | -441,884 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 494,144,948 | 408,621,919 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,306,883 | 8,105,152 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,306,883 | 8,105,152 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,451,973 | 60,268,723 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,451,973 | 60,268,723 |
| 分配金 | 185,312,575 | 82,870,303 |
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