ダイワ⁄ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月21日 至 2020年10月19日 | 自 2020年10月20日 至 2021年4月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 294 | 41 |
| 有価証券売買等損益 | 465,106,691 | 495,273,144 |
| 為替差損益 | 43,423,199 | -64,836,736 |
| 営業収益合計 | 508,530,184 | 430,436,449 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,472 | 3,282 |
| 受託者報酬 | 349,975 | 330,541 |
| 委託者報酬 | 18,667,341 | 17,631,350 |
| その他費用 | 65,190 | 55,136 |
| 営業費用合計 | 19,092,978 | 18,020,309 |
| 全事業営業利益 | 489,437,206 | 412,416,140 |
| 当期経常利益 | 489,437,206 | 412,416,140 |
| 四半期純利益 | 489,437,206 | 412,416,140 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 70,449,849 | 48,997,868 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 373,184,341 | 494,144,948 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,519,035 | 19,306,883 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,519,035 | 19,306,883 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,864,104 | 76,451,973 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,864,104 | 76,451,973 |
| 分配金 | 95,524,965 | 185,312,575 |
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