ダイワ⁄ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月19日 | 2021年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,673,796 | 244,066,920 |
| 親投資信託受益証券 | 1,935,616,478 | 1,775,889,622 |
| 派生商品評価勘定 | 8,774,580 | 17,650,560 |
| 未収入金 | 667,380 | 9,066,734 |
| 流動資産計 | 2,083,732,234 | 2,046,673,836 |
| 資産の部合計 | 2,083,732,234 | 2,046,673,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 95,524,965 | 185,312,575 |
| 未払解約金 | 3,864,600 | 25,538,034 |
| 未払受託者報酬 | 349,975 | 330,541 |
| 未払委託者報酬 | 18,667,341 | 17,631,350 |
| その他未払費用 | 58,248 | 55,136 |
| 流動負債計 | 118,465,129 | 228,867,636 |
| 負債の部合計 | 118,465,129 | 228,867,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,592,082,764 | 1,323,661,252 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 373,184,341 | 494,144,948 |
| （分配準備積立金） | 274,960,470 | 398,403,697 |
| 元本等合計 | 1,965,267,105 | 1,817,806,200 |
| 純資産の部合計 | 1,965,267,105 | 1,817,806,200 |
| 負債・純資産合計 | 2,083,732,234 | 2,046,673,836 |
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