ダイワ⁄ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,707,915 | 138,673,796 |
| 親投資信託受益証券 | 2,076,509,787 | 1,935,616,478 |
| 派生商品評価勘定 | 16,543,817 | 8,774,580 |
| 流動資産計 | 2,168,333,564 | 2,083,732,234 |
| 未収入金 | 572,045 | 667,380 |
| 資産の部合計 | 2,168,333,564 | 2,083,732,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 336,973 | － |
| 未払収益分配金 | － | 95,524,965 |
| 未払解約金 | 10,086,816 | 3,864,600 |
| 未払受託者報酬 | 637,322 | 349,975 |
| 未払委託者報酬 | 33,993,256 | 18,667,341 |
| その他未払費用 | 106,354 | 58,248 |
| 流動負債計 | 45,160,721 | 118,465,129 |
| 負債の部合計 | 45,160,721 | 118,465,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,063,105,825 | 1,592,082,764 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,067,018 | 373,184,341 |
| （分配準備積立金） | 226,681,879 | 274,960,470 |
| 元本等合計 | 2,123,172,843 | 1,965,267,105 |
| 純資産の部合計 | 2,123,172,843 | 1,965,267,105 |
| 負債・純資産合計 | 2,168,333,564 | 2,083,732,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
