ダイワ⁄ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月18日 | 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 198,415,037 | 74,707,915 |
| 親投資信託受益証券 | 4,615,038,597 | 2,076,509,787 |
| 派生商品評価勘定 | － | 16,543,817 |
| 未収入金 | － | 572,045 |
| 流動資産計 | 4,813,453,634 | 2,168,333,564 |
| 資産の部合計 | 4,813,453,634 | 2,168,333,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 67,313,800 | 336,973 |
| 未払解約金 | 622,795 | 10,086,816 |
| 未払収益分配金 | 20,038,193 | － |
| 未払受託者報酬 | 825,566 | 637,322 |
| 未払委託者報酬 | 44,032,174 | 33,993,256 |
| その他未払費用 | 139,822 | 106,354 |
| 流動負債計 | 132,972,350 | 45,160,721 |
| 負債の部合計 | 132,972,350 | 45,160,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,007,638,749 | 2,063,105,825 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 672,842,535 | 60,067,018 |
| （分配準備積立金） | 468,012,152 | 226,681,879 |
| 元本等合計 | 4,680,481,284 | 2,123,172,843 |
| 純資産の部合計 | 4,680,481,284 | 2,123,172,843 |
| 負債・純資産合計 | 4,813,453,634 | 2,168,333,564 |
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