ダイワ⁄ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月18日 | 2019年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 256,072,315 | － |
| コール・ローン | － | 198,415,037 |
| 親投資信託受益証券 | 5,514,717,247 | 4,615,038,597 |
| 未収入金 | 40,000,000 | － |
| 流動資産計 | 5,810,789,562 | 4,813,453,634 |
| 資産の部合計 | 5,810,789,562 | 4,813,453,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 47,946,500 | 67,313,800 |
| 未払金 | 936,300 | － |
| 未払収益分配金 | 98,001,774 | 20,038,193 |
| 未払解約金 | 26,097,091 | 622,795 |
| 未払受託者報酬 | 985,154 | 825,566 |
| 未払委託者報酬 | 52,543,649 | 44,032,174 |
| その他未払費用 | 165,419 | 139,822 |
| 流動負債計 | 226,675,887 | 132,972,350 |
| 負債の部合計 | 226,675,887 | 132,972,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,900,088,716 | 4,007,638,749 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 684,024,959 | 672,842,535 |
| （分配準備積立金） | 463,119,127 | 468,012,152 |
| 元本等合計 | 5,584,113,675 | 4,680,481,284 |
| 純資産の部合計 | 5,584,113,675 | 4,680,481,284 |
| 負債・純資産合計 | 5,810,789,562 | 4,813,453,634 |
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